赌钱app下载如该日为法定节沐日或休息日-压赌注游戏玩法(中国)有限公司
发布日期：2024-07-26 09:05 点击次数：82
股票简称：起帆电缆 股票代码：605222
债券简称：起帆转债 债券代码：111000
（2024
(上海市广东路689号)
二〇二四年六月
进犯声明
本评释依据《公司债券刊行与往还责罚主见》（以下简称“《责罚主见》”）
《可转化公司债券受托责罚条约》（以下简称“《受托责罚条约》”）《上海起
帆电缆股份有限公司公建设行可转化公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募
阐明书》”）等相关公开信息露馅文献，由本期债券受托责罚东说念主海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本评释中所包含的从上述文
件中引述实质和信息未进行清闲考证，也不就该等引述实质和信息的着实性、准
确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主张，投资者应付相关
事宜作念出清闲判断，而不应将本评释中的任何实质据以行为海通证券所作的情愿
或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何行为或不行为，海通证
券不承担任何包袱。
一、本期债券基本情况
（一）债券称号：上海起帆电缆股份有限公司可转化公司债券
（二）债券简称：起帆转债
（三）债券代码：111000
（四）债券类型：可转化公司债券
（五）刊行限制：东说念主民币 100,000 万元
（六）刊行数目：1,000 万张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
即 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。
（九）债券利率：本次刊行的可转化公司债券票面利率为第一年 0.40%、第
二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（十）付息的期限和表情
本次刊行的可转化公司债券取舍每年付息一次的付息表情，到期退回通盘未
转股的可转化公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可转化公司债券捏有东说念主按捏有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可转化公司债券票面总金额；
i：可转化公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转化公司债券取舍每年付息一次的付息表情，计息肇始
日为可转化公司债券刊行首日（2021 年 5 月 24 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技术
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据相关法律功令及
上海证券往还所的章程笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，
公司将在每年付息日之后的五个往还日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转化公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转化公司债券转股期限自觉行限度之日（2021 年 5 月 28 日，
即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往还日起至可转化公司
债券到期日止（即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的脱手转股价钱为 20.53 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转借主体（上海起帆电缆股份有限公司）信
用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为矫健。
（十四）信用评级机构：中诚信国外信用评级有限包袱公司
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
二、本期债券紧要事项具体情况
利润分配决策》，决定以奉行权利分拨股权登记日登记的总股本为基数，向合座
鼓吹每股派发现款红利 0.16 元（含税）。如在奉行权利分拨的股权登记日前公
司总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应调解分配总数。本次权利
分拨的股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，现款红利披发日（除权除息日）为 2024
年 6 月 18 日。本次权利分拨奉行的具体情况详见公司同日露馅的《上海起帆电
缆股份有限公司 2023 年年度权利分拨奉行公告》（公告编号：2024-051）。
笔据《上海起帆电缆股份有限公司公建设行可转化公司债券召募阐明书》
（以
下简称“《召募阐明书》”）相关条目的章程，在“起帆转债”本次刊行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）时，将按相关公式进行转
股价钱的调解。
笔据《召募阐明书》相关条目章程，具体的转股价钱调解公式如下（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调解前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调解后转
股价。
综上，本次转股价钱调解狡计历程为：P1＝P0-D=19.75-0.16=19.59 元/股。
“起帆转债”的转股价钱由 19.75 元/股调解为 19.59 元/股，调解后的转股价钱自
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
公司本次调解“起帆转债”转股价钱合乎召募阐明书的商定，未对公司浅显
盘算及偿债才智组成影响。
海通证券行为本期债券的受托责罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实验
债券受托责罚东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相似，笔据《公
司债券受托责罚东说念主执业行径准则》的关联章程出具本临时受托责罚事务评释。海
通证券后续将密切情态刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格实验债券受托责罚东说念主职责。
特此提请投资者情态本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出清闲
判断。
特此公告。
（以下无正文）
