证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-103
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容真确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性解说或要紧遗漏。
相等教唆：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限绽放经验，则无法进行转股。
风险教唆：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手交游和转股前的市集价
格存在较大各异，相等提醒合手有东谈主扎眼在限期内转股。淌若投资者不成在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临耗费，敬请坚硬投资者详确
了解可转债干系划定，扎眼投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可迂曲公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）中商定的有条件赎
回要求，公司董事会甘心阁下“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
相关事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可2023741 号文甘心注册，公司向不特
定对象刊行可迂曲公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100
元，忖度召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等干系划定和《召募说明书》
的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个交游日至可迂曲公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有筹划为：以公司总股本 108,333,234
股为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调治为 19.49 元/股，转
股价钱调治收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 2023 年半年度权益分拨调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年划定性股票激勉经营部
分已获授但尚未破除限售的第一类划定性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
划定性股票激勉经营已获授但尚未破除限售的划定性股票忖度 194,460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调治为 19.51 元/股，转股价钱调治收效日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于部分划定性股票回购刊出调治可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体有筹划为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，
向合座鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调治为 19.21 元/股，转股价钱调治
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于 2023 年年度权益分拨调治可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会提倡向下修正可迂曲公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第
二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可迂曲公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可迂曲公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于向下
修正可迂曲公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回要求
凭据《召募说明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：
“在本次刊行的可迂曲公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未
转股的可迂曲公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可迂曲公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可迂曲公司债券合手有东谈主合手有的可迂曲公司债券票面总金额；
i：指可迂曲公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱策动，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱策动。”
三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体说明
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，相接 30 个交游日内公司股票
已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的扫数“祥源转债”。
四、赎回奉行安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
策动历程如下：
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实际
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
界限赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“祥源转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日涌现一次赎回教唆性公告，晓喻“祥源
转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手交游。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回界限赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”合手有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”合手有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交游日可转债简称：Z 源转债
推敲东谈主：证券部
地址：湖北省汉川市经济种植区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议看法
（一）董事会审核看法
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，甘心公司阁下“祥源转债”的提前赎回权益，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的扫数“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律看法
北京市信格讼师事务所看法：
规摹本法律看法书出具日，刊行东谈主本次赎回已知足《召募说明书》《深圳
证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可迂曲公司债券》中的干系条
件；本次赎回已取得现阶段必要的批准，合适《深圳证券交游所上市公司自律
监管携带第 15 号——可迂曲公司债券》的干系划定；本次赎回尚需凭据《深
圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可迂曲公司债券》的干系规
定履行相应信息涌现义务。
（三）保荐机构核查看法
华林证券股份有限公司看法：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项依然公司董事会审议通过，履
行了必要的决策步伐，合适《证券刊行上市保荐业务贬责主见》《可迂曲公司
债券贬责主见》《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 2 号——创业板上
市公司程序运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可转
换公司债券》等相关法律法例的要求及《召募说明书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司实际界限东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等
贬责东谈主员在赎回条件知足前的六个月交游“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓动、实际界限东谈主
魏志祥交游“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现合手罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内公司实际界限东谈主魏琼交游
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时代，魏琼共卖
出 44,765 张可转债，现合手罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司其他合手股 5%以上的
鼓动、董事、监事、高等贬责东谈主员不存在交游“祥源转债”的情形。
七、其他事项说明
进行转股申报，具体转股操作建议可转债合手有东谈主在申报前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交游日内屡次申报转股的，将合并策动转股数目。可转债
合手有东谈主苦求迂曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及迂曲为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关划定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
报后次一交游日上市运动，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律看法书；
源转债”的核查看法。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
